Базиева
Валентина
Владиславовна
Подписано цифровой подписью:
Базиева Валентина Владиславовна
DN: cn=Базиева Валентина
Владиславовна, o=МБДОУ "ЦРР д/с
№1", ou, email=beldetsad1@mail.ru,
c=RU
План ф инансово-хозяйственной деятельности на 20 24
(на 20 24 г. и плановы й период 20 25
.
„ 27 „
декабря
и 20 26
20 23
г.
годов ')
Дата
г.-
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования МО Белоглинский район
Учреждение
КПП
МБДОУ "ЦРР д/с№
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
27.12.2023
925
2326006940
232601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код
строки
Наименование показателя
Код по
н а 20 24
г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
финансовый год
Российской
Федерации 3
2
]
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года3
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового годаэ
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
\
1100
120
1110
1200
130
1210
130
5
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
0,00
, 0,00
20 913 400,00
20 913 400,00
20 913 400,00
18 853 400,00
18 853 400,00
18 853 400,00
f
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
}
1220
1230
1300
130
130
130
140
1310
1400
140
150
прочие доходы, всего*
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
180
1510
1520
180
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
Федерации3
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Пени,штрафы
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
4
5
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
б
7
за пределами
планового
периода
8
2 060 000,00
2 060 000,00
2 060 000,00
0,00
0,00
0,00
440
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
1980
X
1981
510
2000
X
2100
X
2110
2120
111
112
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
2140
119
2141
2142
119
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2150
2160
131
134
X
20 913 400,00
20 913 400,00
20 913 400,00
X
11 883 570,00
11 883 570,00
11 883 570,00
X
214
0,00
X
X
213
3 558 630,00
3 558 630,00
3 558 630,00
X
X
X
X
X
f
Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Федерации 3
i
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, раоот, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
2
3
2170
139
2171
2172
2200
139
139
300
2210
320
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
2310
851
2320
2330
2400
852
853
2410
2420
810
862
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
2620
241
333
2630
2640
243
244
4
5
7
в
8
X
X
X
0,00
X
X
0,00
X
X
91 200,00
91 200,00
91 200,00
91 000,00
91 000,00
91 000,00
X
X
200,00
200,00
200,00
X
X
X
X
X
X
X
5 380 000,00
5 380 000,00
5 380 000,00
4 107 875,27
4 107 875,27
0,00
4 107 875,27
f
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
услуги связи
продукты питания
спецсчет
2641
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
244
244
244
244
244
244
244
244
244
увеличение стоимости прочих материальных запасов
2649
244
Федерации 3
/3
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
4
5
6
7
35 800,00
0,00
195 000,00
66 000,00
135 780,00
234 020,00
99 600,00
1 145 175,27
2 000 000,00
136 500,00
35 800,00
0,00
195 000,00
66 000,00
135 780,00
234 020,00
99 600,00
1 145 175,27
2 000 000,00
136 500,00
35 800,00
0,00
195 000,00
66 000,00
135 780,00
234 020,00
99 600,00
1 145 175,27
2 000 000,00
136 500,00
за пределами
планового
периода
8
из них:
коммунальные услуги
аренда
работы,услуги по содержанию имущества '
прочие работы,услуги
Оказание дополнительных платных услуг
2649
244
221
222
223
224
225
226
310
342
342
346
344
0,00
0,00
0,00
2650
244
226
60 000,00
60 000,00
60 000,00
2650
244
345
0,00
0,00
0,00
244
310
2650
закупку энергетических ресурсов всего,из них
2650
247
220
1 272 124,73
1 272 124,73
1 272 124,73
коммунальные услуги
2651
247
223
1 272 124,73
1 272 124,73
1 272 124,73
2650
400
2651
406
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
с т р о и те л ьст в о ^реконструкци й) ОО'ьектов н ед виж и м ого и м у щ ества го су д ар ствен н ы м и
(муниципальными) учреждениями
2652
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
3000
100
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход S
Прочие выплаты, всего"9
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
X
4010
610
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
X
X
X
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г , регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель
поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
I*
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
,
п/п
1
1
Наименование показателя
,
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201],№ 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон Л» 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
1.4.1
(муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2
в том числе:
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.5
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
5 380 000,00
6
5 380 000,00
7
5 380 000,00
3
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
1 272 124,73
26400
X
4 107 875,27
5 380 000,00
5 380 000,00
26410
X
0,00
0,00
0,00
26411
26412
X
0,00
0,00
0,00
26420
X
0,00
0,00
0,00
2 060 000,00
2 060 000,00
2 060 000,00
26421
26422
26430
26440
26441
26442
26450
X
X
X
X
X
X
X
X
за пределами
планового
периода
8
ff
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
5
6
7
№
,
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
26451
26452
X
X
2 060 000,00
2 060 000,00
2 060 000,00
26500
26510
X
3 320 000,00
3 320 000,00
3 320 000,00
26600
X
2 060 000,00
2 060 000,00
2 060 000,00
1.4.5.1
1.4.5.2
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
за пределами
планового
периода
8
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
В.В.Базиева
(должность)
(подпись)
Исполнитель
Асеева Е.В.
(должность)
В
Р а зд е л е
П л а н о в ы е
(п л а н и р у е м ы м
Р о с с и й с к о й
к
2
за к л ю ч е н н ы м
д о
ф е д е р а л ьн ы м и
н а ча л а
и
и н ы х
в
с о о тв е тс тв и и
н о р м а ти в н ы х
те к у щ е го
с ум м а
Т '^ Г з а к у п к у
ф и н а н с о во го
д о го в о р о в
с
то в а р о в , р а б о т, у с л у г "
то в а р о в ,
р а б о т,
гр а ж д а н с к и м
п р а в о в ы х
го д а
(к о н тр а к то в )
а к то в
(с тр о к а
о
(фамилия, инициалы)
у с л у г
п о
П л а н а
с тр о к е
за к о н о д а те л ь с тв о м
о
к о н тр а к тн о й
2 6 3 0 0 )
з а к у п к а х
и
р а б о т,
Р а зд е л а
Р о с с и й с к о й
с и с те м е
п л а н и р у е м ы м
то в а р о в ,
д е та л и з и р у ю тс я
2 6 0 0 0
к
в
сф ере
п о к а за те л и
"С в е д е н и я
Ф е д е р а ц и и
з а к у п о к
з а к л ю ч е н и ю
у с л у г,
2
в
(телефон)
в ы п л а т
п о
(с тр о к и
то в а р о в ,
б е з
у ч е та
р а с хо д а м
2 6 J 0 0
р а б о т,
с о о тв е тс тв у ю щ е м
з а к л ю ч е н н ы х
п о
в ы п л а та м
н а
и
н а
з а к у п к у
2 6 2 0 0 ) ,
у с л у г
д л я
ф и н а н с о во м
тр е б о в а н и й
а
з а к у п к у
то в а р о в , р а б о т, у с л у г, о тр а ж е н н ы е
то в а р о в ,
та к ж е
р а б о т,
п о
(с тр о к а
Ф е д е р а л ь н о го
П л а н а
к о н тр а к та м
го с у д а р с тв е н н ы х
го д у
у с л у г "
и
2 6 4 0 0 )
за к о н а
(д о го в о р а м ),
м у н и ц и п а л ь н ы х
и
№
д о л ж н ы
4 4 -Ф З
и
в
с тр о к е
р а с п р е д е л яю тс я
н а
за к л ю ч а е м ы м
н у ж д ,
с
с о о тв е тс тв о в а ть
Ф е д е р а л ьн о го
2 6 0 0
в
д е та л и за ц и е й
п о к а за те л ям
за к о н а
№
Р а зд е л а
в ы п л а т ы
п о
1
"П о с т у п л е н и я
к о н тр а к та м
с о о тв е тс тв и и
у к а з а н н ы х
с
в
в ы п л а т ы "
тр е б о в а н и я м и
в ы п л а т
с о о т в е т с тв у ю щ и х
2 2 3 -Ф З ,
и
(д о го в о р а м ),
с л у ч а я х ,
п о
гр а ф
за к о н о д а те л ь с тв а
к о н тр а к та м
п о
П л а н а .
за к л ю ч е н н ы м
с тр о к е
(д о го в о р а м ),
2 6 0 0
п р е д у с м о тр е н н ы х
Р а зд е л а
1
у к а за н н ы м и
за ко н а м и .
У к а з ы в а е т с я
1
в ы г Ш
з а к л ю ч е н и ю )
У к а з ы в а е тс я
14
п к у
п о к а за те л и
Ф е д е р а ц и и
(расшифровка подписи)
с ум м а
Г о с у д а р с тв е н н ы м
У к а з ы в а е тс я
П л а н о в ы е
с о о тв е тс тв у ю щ е й
з а к у п о к то в а р о в , р а б о т, у с л у г, о с у щ е с тв л я е м ы х
(м у н и ц и п а л ь н ы м ) б ю д ж е тн ы м
с ум м а
у ч р е ж д е н и е м
з а к у п о к то в а р о в , р а б о т, у с л у г, о с у щ е с тв л я е м ы х
п о к а за те л и
в ы п л а т
н а
гр а ф е , г о с у д а р с т в е н н о г о
за к у п к у
то в а р о в ,
р а б о т,
в
с о о тв е тс тв и и
п о к а за те л ь
у с л у г
(м у н и ц и п а л ь н о го ) а в то н о м н о го
п о
в
н е
с о о тв е тс тв и и
с тр о к е
с
Ф е д е р а л ьн ы м
за к о н о м
№
4 4 -Ф З
за к о н о м
№
4 4 -Ф З .
и
Ф е д е р а л ь н ы м
за ко н о м
№
2 2 3 -Ф З .
ф о р м и р у е тс я.
2 6 5 0 0
у ч р е ж д е н и я
-
н е
с
Ф е д е р а л ьн ы м
го с у д а р с тв е н н о го
м енее
п о к а за те л я
(м у н и ц и п а л ь н о го )
с тр о к и
2 6 4 3 0
п о
б ю д ж е тн о го
с о о тв е тс тв у ю щ е й
у ч р е ж д е н и я
гр а ф е .
д о л ж е н
б ы т ь
н е
м е не е
с у м м ы
п о к а за те л е й
с тр о к
2 6 4 1 0 ,
2 6 4 2 0 ,
2 6 4 3 0 ,
2 6 4 4 0
п о
